Forex trading com fundamentos

Fundamentos do Forex Trading.

Se você estiver olhando para o comércio forex, existem certos fundamentos que todos os comerciantes precisam aprender antes de se envolver com o mercado. Estes fundamentos de negociação são alguns dos principais ingredientes para o sucesso de todos os comerciantes e, especialmente, aqueles que são considerados profissionais de forex.

Os fundamentos de negociação forex que estamos falando aqui são coisas como a análise do mercado forex, negociação de psicologia, técnicas e tendências. Todas essas coisas serão importantes quando você decidir dar o primeiro passo na negociação ao vivo do mercado forex. Sem eles, você pode se deparar com muitos problemas.

Análise Forex.

Quando se trata da análise do mercado forex, existem dois aspectos principais que queremos que você olhe; análise fundamental e análise técnica. Apesar de serem ambos tipos de análise forex, ambos são muito diferentes e muito úteis. Para entender isso, significa ter uma compreensão muito melhor sobre o mercado forex.

Quando você começar a analisar o mercado, encontrará muitos indicadores e ferramentas diferentes que ajudarão ao longo do caminho. Estes indicadores serão quase sempre um indicador fundamental ou um indicador técnico. Depois de aprender a distinguir um do outro, você estará no seu caminho para o sucesso dos estrangeiros.

Psicologia da Negociação.

Outra coisa que você precisa aprender antes de negociar no mercado é a sua própria psicologia de negociação. Isso ajudará você a entender por que você negocia a maneira que você faz e, sabendo disso, você pode tomar melhores decisões durante a negociação. As emoções de uma pessoa desempenham um papel enorme em sua própria carreira de negociação forex.

Aprender como as emoções afetam seus negócios e o que você pode fazer para controlá-las pode fazer uma enorme diferença no sucesso que você tem. Sabendo como suas próprias emoções se desenrolam e são capazes de jogar com elas, você pode fazer negócios muito melhores e ter mais sucesso em todo o mercado.

Técnicas de Negociação Forex.

Depois de ter dominado suas próprias emoções comerciais e ter uma boa compreensão sobre como analisar o mercado, você poderá começar a estudar diferentes técnicas de negociação. Isto é, quando você será capaz de aprender com outras técnicas comprovadas, a fim de desenvolver o seu próprio. Você pode querer tirar apenas um ou chegar a uma combinação de todos eles.

Desenvolver sua própria técnica de negociação será um processo longo, já que você precisará descobrir quais realmente funcionam para você. Depois de ter feito isso, você terá sua própria estratégia comprovada de como você deseja negociar forex e será capaz de saber com confiança que isso realmente lhe faz mais sucesso.

Tendências de Forex.

A última coisa importante que queremos mencionar aqui sobre os fundamentos são as diferentes tendências que você encontrará. Saber o que cada uma das tendências do mercado é e como elas afetam o mercado fará de você um trader melhor em dez vezes. Isso será algo que vai junto com sua análise de forex, porque você precisará conhecer a tendência para analisar completamente o mercado.

As principais tendências que estaremos observando são tendência de alta, tendências de baixa e tendências laterais. Todos os três têm efeitos diferentes em um mercado e precisam ser estudados para garantir que você possa prever melhor o que vai acontecer. Uma vez que você pode fazer isso, sua análise do mercado forex será capaz de fazer mais sentido.

Outros fundamentos básicos.

Alguns dos outros básicos que você vai querer olhar e ter uma melhor compreensão estão listados abaixo. Temos escrito vários artigos diferentes, a fim de ajudá-lo ao longo do caminho e ter certeza de que você está bem preparado ao entrar no mercado forex.

Certifique-se também de verificar o nosso guia forex para encontrar muitos outros artigos úteis sobre o que o mercado forex é tudo sobre e como se tornar bem sucedido durante a negociação forex.

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Talvez este seja seu primeiro passo para o excitante mundo do Forex, ou talvez você seja um profissional experiente que queira aperfeiçoar algumas habilidades. De qualquer forma, este blog…

INICIAR.

Abra uma conta de demonstração para ajustar suas estratégias de negociação.

Candidate-se a uma conta ativa agora e você poderia estar negociando em minutos.

Perdas podem exceder o investimento.

Indicadores Econômicos Comuns.

Os comerciantes prestam muita atenção aos indicadores econômicos que podem ter um efeito direto, e um tanto previsível, sobre o valor da moeda de uma nação no mercado forex.

PRODUTO DOMÉSTICO BRUTO (PIB)

ÍNDICE DE PREÇOS NO CONSUMIDOR (IPC)

ÍNDICE DE PREÇOS AO PRODUTOR (PPI)

COMEÇANDO.

Novo para negociação ou para OANDA? Aprenda o básico aqui.

FERRAMENTAS E ESTRATÉGIAS.

Desenvolva sua estratégia de negociação e aprenda a usar ferramentas de negociação para análise de mercado.

GESTÃO DE CAPITAL

Aprenda a aplicar ferramentas de gerenciamento de risco para preservar seu capital.

Noções básicas de negociação.

Aprenda as habilidades necessárias para abrir, modificar e fechar negociações e os recursos básicos de nossa plataforma de negociação.

ANÁLISE TÉCNICA E FUNDAMENTAL

Uma estratégia de negociação pode oferecer benefícios como consistência de resultados positivos e minimização de erros. Uma estratégia comercial ideal reflete a abordagem objetiva e pessoal do profissional.

Comerciantes fundamentais observam as taxas de juros, relatórios de emprego e outros indicadores econômicos que tentam "prever tendências de mercado".

Analistas técnicos rastreiam preços históricos e negociam volumes em uma tentativa de identificar tendências de mercado. Eles confiam em gráficos e tabelas para plotar essas informações e identificar padrões repetidos como um meio de sinalizar futuras oportunidades de compra e venda.

PROTEJA SEU INVESTIMENTO DE CAPITAL.

Negociações alavancadas envolvem alto risco, já que as perdas podem exceder o investimento original. Um plano de gerenciamento de capital é vital para o sucesso e a sobrevivência de traders com todos os níveis de experiência.

Aprenda conceitos de gerenciamento de risco para preservar seu capital e minimizar sua exposição ao risco. Procure entender como as negociações alavancadas podem gerar lucros maiores ou perdas maiores e como múltiplas negociações abertas podem aumentar o risco de um fechamento automático de margem.

Os números de velocidade de execução baseiam-se nas medianas das medições de latência de ida e volta do recebimento para resposta de todas as solicitações de ordem de compra e fechamento de mercado executadas entre 1º de agosto e 30 de novembro de 2017 na plataforma de execução OANDA V20, exceto ordens iniciadas pelo MT4.

Contratos por Diferença (CFDs) ou Metais Preciosos NÃO estão disponíveis para residentes dos Estados Unidos.

Os recursos de cobertura MT4 NÃO estão disponíveis para os residentes dos Estados Unidos.

A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) limita a alavancagem disponível aos comerciantes forex de varejo nos Estados Unidos para 50: 1 nos principais pares de moedas e 20: 1 para todos os outros. A OANDA Asia Pacific oferece a alavancagem máxima de 50: 1 em produtos FX e os limites de alavancagem oferecidos em CFDs se aplicam. A alavancagem máxima para os clientes da OANDA Canada é determinada pelo IIROC e está sujeita a alterações. Para mais informações, consulte nossa seção de conformidade regulatória e financeira.

Isto é apenas para fins de informação geral - Os exemplos mostrados são para fins ilustrativos e podem não refletir os preços atuais da OANDA. Não é um conselho de investimento ou um incentivo ao comércio. O histórico passado não é uma indicação do desempenho futuro.

& # 169; 1996 - 2018 OANDA Corporation. Todos os direitos reservados. "OANDA", "fxTrade" e a família "fx" de marcas registradas da OANDA são de propriedade da OANDA Corporation. Todas as outras marcas registradas que aparecem neste site são de propriedade de seus respectivos proprietários.

A negociação alavancada de contratos em moeda estrangeira ou outros produtos fora de bolsa, na margem, carrega um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos. Aconselhamos que você considere cuidadosamente se o comércio é apropriado para você em função de suas circunstâncias pessoais. Você pode perder mais do que você investe. As informações neste site são de natureza geral. Recomendamos que você procure aconselhamento financeiro independente e assegure-se de entender completamente os riscos envolvidos antes de negociar. A negociação através de uma plataforma on-line traz riscos adicionais. Consulte nossa seção legal aqui.

As apostas de spread financeiro só estão disponíveis para clientes da OANDA Europe Ltd que residem no Reino Unido ou na República da Irlanda. CFDs, recursos de hedge MT4 e índices de alavancagem superiores a 50: 1 não estão disponíveis para residentes nos EUA. As informações contidas neste site não são direcionadas a residentes de países onde sua distribuição, ou uso por qualquer pessoa, seria contrária à lei ou regulamentação local.

A OANDA Corporation é uma empresa registrada na Bolsa de Mercados e Comércio Varejista da Futures Commission, com a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities e é membro da National Futures Association. No: 0325821. Por favor, consulte o FOREX INVESTER ALERT da NFA, quando apropriado.

As contas OANDA (Canada) Corporation ULC estão disponíveis para qualquer pessoa com uma conta bancária canadense. OANDA (Canada) Corporation A ULC é regulada pela Organização Reguladora da Indústria de Investimento do Canadá (IIROC), que inclui o banco de dados de verificação de conselheiros on-line da IIROC (IIROC AdvisorReport) e contas de clientes são protegidas pelo Fundo Canadense de Proteção ao Investidor dentro dos limites especificados. Um folheto descrevendo a natureza e os limites da cobertura está disponível mediante solicitação ou no site cipf. ca.

A OANDA Europe Limited é uma empresa registrada na Inglaterra número 7110087, e tem sua sede registrada no andar 9a, Tower 42, 25 Old Broad St, Londres EC2N 1HQ. É autorizado e regulado pela "Autoridade de Conduta Financeira", no: 542574.

A OANDA Asia Pacific Pte Ltd (Co. Reg. No 200704926K) detém uma Licença de Serviços de Mercado de Capitais emitida pela Autoridade Monetária de Cingapura e também é licenciada pela International Enterprise Singapore.

A OANDA Australia Pty Ltd é regulada pela Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos ASIC (ABN 26 152 088 349, AFSL No. 412981) e é a emissora dos produtos e / ou serviços neste website. É importante que você considere o atual Guia de Serviços Financeiros (FSG), a Declaração de Divulgação do Produto ('PDS'), os Termos da Conta e quaisquer outros documentos relevantes da OANDA antes de tomar qualquer decisão de investimento financeiro. Esses documentos podem ser encontrados aqui.

OANDA Japan Co., Ltd. Primeira Diretora de Negócios de Instrumentos Financeiros do Tipo I do Kanto Local Financial Bureau (Kin-sho) número 2137 Institute Financial Futures Association número de assinante 1571.

Tutorial Forex: Análise Fundamental & amp; Estratégias de Negociação de Fundamentos.

No mercado de ações, a análise fundamental procura medir o verdadeiro valor de uma empresa e basear os investimentos nesse tipo de cálculo. Até certo ponto, o mesmo é feito no mercado forex de varejo, onde traders de forex avaliam moedas e seus países, como empresas, e usam anúncios econômicos para obter uma idéia do valor real da moeda.

Todas as notícias, dados econômicos e eventos políticos que surgem sobre um país são semelhantes às notícias que surgem sobre uma ação, na medida em que é usada pelos investidores para obter uma idéia de valor. Esse valor muda com o tempo devido a muitos fatores, incluindo crescimento econômico e solidez financeira. Comerciantes fundamentais analisam todas essas informações para avaliar a moeda de um país.

Dado que existem estratégias de negociação de fundamentos de forex praticamente ilimitadas baseadas em dados fundamentais, pode-se escrever um livro sobre este assunto. Para lhe dar uma ideia melhor de uma oportunidade de negociação tangível, vamos analisar uma das situações mais conhecidas, o carry trade forex. (Para ler algumas perguntas frequentes sobre o comércio de moedas, consulte Perguntas comuns sobre o comércio de moedas.)

Uma divisão do comércio de carry de Forex.

O carry trade é uma estratégia na qual um trader vende uma moeda que oferece taxas de juros mais baixas e compra uma moeda que ofereça uma taxa de juros mais alta. Em outras palavras, você empresta a uma taxa baixa e empresta em uma taxa mais alta. O comerciante usando a estratégia captura a diferença entre as duas taxas. Quando alavancar altamente o comércio, até mesmo uma pequena diferença entre duas taxas pode tornar o negócio altamente lucrativo. Juntamente com a captura da diferença de taxa, os investidores também verão com frequência o valor do aumento mais elevado da moeda, à medida que o dinheiro flui para a moeda de maior rendimento, o que eleva o seu valor.

Exemplos reais de um carry trade iene podem ser encontrados a partir de 1999, quando o Japão reduziu suas taxas de juros para quase zero. Os investidores capitalizariam essas taxas de juros mais baixas e tomariam uma grande quantia do iene japonês. O iene emprestado é então convertido em dólares americanos, que são usados ​​para comprar títulos do Tesouro dos EUA com rendimentos e cupons em torno de 4,5-5%. Como a taxa de juros japonesa era essencialmente zero, o investidor não pagaria quase nada para tomar emprestado o iene japonês e obter quase todo o rendimento de seus títulos do Tesouro dos EUA. Mas com alavancagem, você pode aumentar muito o retorno.

Por exemplo, 10 vezes a alavancagem criaria um retorno de 30% com um rendimento de 3%. Se você tiver $ 1.000 em sua conta e tiver acesso a 10 vezes a alavancagem, você controlará $ 10.000. Se você implementar a moeda carry trade a partir do exemplo acima, você ganhará 3% ao ano. No final do ano, seu investimento de US $ 10.000 seria igual a US $ 10.300, ou um ganho de US $ 300. Como você investiu apenas US $ 1.000 do seu próprio dinheiro, seu retorno real seria de 30% (US $ 300 / US $ 1.000). No entanto, esta estratégia só funciona se o valor do par de moedas permanecer inalterado ou valorizado. Portanto, a maioria dos traders de carry forex espera não apenas ganhar o diferencial da taxa de juros, mas também a valorização do capital. Embora tenhamos simplificado bastante essa transação, a principal coisa a ser lembrada aqui é que uma pequena diferença nas taxas de juros pode resultar em enormes ganhos quando a alavancagem é aplicada. A maioria dos corretores de moeda exige uma margem mínima para ganhar juros para carry trades.

No entanto, essa transação é complicada por mudanças na taxa de câmbio entre os dois países. Se a moeda de menor rendimento se valorizar contra a moeda de maior rendimento, o ganho ganho entre os dois rendimentos poderia ser eliminado. A principal razão pela qual isso pode acontecer é que os riscos da moeda de maior rendimento são demais para os investidores, então eles optam por investir na moeda de menor rendimento e segurança. Como os carry trades são de prazo mais longo, eles são suscetíveis a uma variedade de mudanças ao longo do tempo, como taxas crescentes na moeda de menor rendimento, o que atrai mais investidores e pode levar à valorização da moeda, diminuindo os retornos do carry trade. Isso faz com que a direção futura do par de moedas seja tão importante quanto o próprio diferencial de taxa de juros. (Para ler mais sobre pares de moedas, consulte Usando Correlações de Moeda em Vantagem, Compreendendo as Relações Euro / Franco Suíço e Forças Atrás das Taxas de Câmbio.)

Para esclarecer isso, imagine que a taxa de juros nos EUA seja de 5%, enquanto a mesma taxa de juros na Rússia foi de 10%, proporcionando uma oportunidade de carry trade para os traders encurtarem o dólar norte-americano e alongarem o rublo russo. Suponha que o comerciante pegue US $ 1.000 em 5% por um ano e converta-o em rublos russos a uma taxa de 25 USD / RUB (25.000 rublos), investindo os lucros por um ano. Supondo que não haja trocas de moeda, os 25.000 rublos crescem para 27.500 e, se convertidos de volta para dólares americanos, valerão US $ 1.100. Mas como o trader tomou US $ 1.000 em 5%, ele deve US $ 1.050, o que faz com que o lucro líquido do trade seja de apenas US $ 50.

No entanto, imagine que houve outra crise na Rússia, como a que foi vista em 1998, quando o governo russo deixou de pagar sua dívida e houve grande desvalorização da moeda na Rússia, à medida que participantes do mercado vendiam suas posições em moeda russa. Se, no final do ano, a taxa de câmbio fosse 50 USD / RUB, seus 27.500 rublos agora seriam convertidos em apenas US $ 550 (27.500 RUB x 0,02 RUB / USD). Como o trader deve US $ 1.050, ele ou ela terá perdido uma porcentagem significativa do investimento original nesta operação de carry trade por causa da flutuação da moeda - mesmo que as taxas de juros na Rússia tenham sido maiores que as dos EUA.

Outro bom exemplo de análise fundamental dos estrangeiros é baseado nos preços das commodities. (Para ler mais sobre isso, consulte Preços de Commodities e Movimentos de Moedas.)

Agora você deve ter uma idéia de algumas das idéias básicas econômicas e fundamentais que fundamentam o forex e impactam o movimento das moedas. A coisa mais importante que deve ser tirada desta seção é que as moedas e os países, como as empresas, estão constantemente mudando de valor com base em fatores fundamentais, como crescimento econômico e taxas de juros. Você também deve, com base nas teorias econômicas mencionadas acima, ter uma ideia de como certos fatores econômicos afetam a moeda de um país. Vamos agora passar para a análise técnica, a outra escola de análise que pode ser usada para escolher negócios no mercado forex.

Como combinar análise técnica e fundamental.

Ação de preço e macro.

Uma das questões mais comuns dos novos traders é: "o que é melhor: análise técnica ou fundamental?"

Embora a análise técnica possa ser realizada em qualquer gráfico, a análise fundamental, ou o estudo dos componentes reais da economia que representa uma moeda, pode ser um pouco mais subjetiva.

Se este fosse um mundo perfeito, poderíamos ter uma resposta direta e precisa à pergunta do nosso novo trader. Infelizmente a realidade impede que seja assim. A mesa examinará algumas das diferenças dessas duas raças de análise:

A Rare é a FX Trader que atravessa com sucesso os terrenos dos mercados com apenas uma dessas formas de análise. A maioria dos comerciantes tem alguns elementos de cada um confortavelmente em seu repertório. Neste artigo, vamos mostrar como você pode fazer isso.

Ajuda técnica para ver o que aconteceu.

A análise técnica tem um papel muito grande no mercado de câmbio, talvez até mais do que ações ou mercados futuros de onde essa análise foi popularizada.

A arte da análise técnica gira em torno de analisar um gráfico & ndash; e strategizing uma abordagem para negociá-lo. Existem inúmeras maneiras de se fazer isso, e muitos traders gostam de incluir indicadores, ações de preços e uma enxurrada de outros sistemas analíticos para projetar maneiras de colocar negócios no presente com base nos movimentos de preços do passado. A figura abaixo mostra apenas o que os traders estão procurando em relação à análise técnica:

Criado por James Stanley.

No gráfico acima, há quatro maneirismos diferentes de suporte e resistência identificados (os mesmos 4 que abordamos em nossa série Como construir uma estratégia), juntamente com a identificação de tendências e indicadores para auxiliar na abordagem de gerenciamento de risco (& lsquo; Média Verdadeira). Faixa em Pips & rsquo; indicador personalizado). Tudo isso pode ser associado à configuração técnica ao organizar um plano de negociação.

Analisamos esses componentes técnicos nas 5 partes de nossa série Como construir uma estratégia. Em cada um dos cinco artigos componentes da série, entramos em maior profundidade em torno desse assunto específico. Tudo isso com o objetivo de ajudar os traders a construírem uma abordagem baseada no que aconteceu no passado com os preços que o ativo realmente negociou anteriormente.

Essa análise pode nos fornecer uma grande quantidade de informações, como a capacidade de ler o sentimento que pode estar no gráfico ou quaisquer vieses que possam existir. O que não nos dirá, no entanto, é a única coisa que mais queremos saber & ndash; e é isso que vai acontecer a seguir em relação ao preço. Para isso, precisaremos introduzir uma análise fundamental na imagem.

Os fundamentos ajudam a moldar os movimentos de preços futuros.

Como comunicados de imprensa e filtros de dados adicionais no mercado, os comerciantes irão, por conseguinte, apresentar preços mais altos ou mais baixos para dar conta dessa nova informação. Comunicados de imprensa podem frequentemente funcionar como um 'motivador' para um mercado, promulgando futuros movimentos de preços. Como tal, isso leva muitos à conclusão de que:

Comunicados à imprensa podem trazer considerável volatilidade ao mercado, e negociar com base em fundamentos não significa necessariamente que você precisa negociar as notícias.

Na verdade, os traders podem usar o que já construíram em relação à análise técnica para planejar uma abordagem em torno de eventos de notícias. A imagem abaixo explicará mais:

O principal argumento em relação à análise fundamental é que grandes movimentos podem emanar de cada uma dessas liberações. E, assim como analisamos na parte 5 da nossa série Como construir uma estratégia (Gerenciamento de riscos), os investidores precisam saber que há uma perspectiva muito real de estar errado e ser impedidos de entrar no mercado. Então, para todas as estratégias & ndash; é aconselhável negociar com uma parada para que uma negociação não acabe causando danos irreparáveis ​​à sua carreira comercial.

Combinando Técnicas com Fundamentos.

Assim como iniciamos em nossa série Como construir uma estratégia, os comerciantes costumam se beneficiar primeiro identificando as condições de mercado com as quais estão procurando negociar.

Para os comerciantes que buscam tendências de comércio, eles querem ver um viés "viés". no mercado. Isso pode ser feito com o Price Action de uma maneira muito concisa: Para up-trends, isso pode ser uma série de valores mais altos e mais altos; e para tendências negativas, uma série de mínimos mais baixos e mais baixos. O gráfico abaixo irá ilustrar com mais detalhes:

Criado por James Stanley.

Quando os comerciantes vêem esses tipos de tendências, estão percebendo um viés no sentimento desse mercado. Durante uma tendência descendente, esse viés é menor & ndash; e durante uma tendência ascendente, o viés é maior. E durante estas situações, não é apenas o suficiente para comprar ou vender e esperamos que estejamos do lado certo do negócio.

Os comerciantes devem procurar comprar as tendências mais baratas, com preço de suporte; ou procure vender para baixo - tendências caras quando o preço está próximo da resistência. Os comerciantes podem usar qualquer mecanismo de identificação de suporte ou resistência para ajudar nesse processo; mas é da maior importância que os traders percebam que as tendências podem ser revertidas a qualquer momento (assim como o gráfico acima mostra uma forte tendência negativa se transformando em uma forte tendência de alta). Como tal, o gerenciamento de risco ainda deve ser usado mesmo se parecer que há um claro viés no mercado.

Para integrar os fundamentos nessa abordagem, o comerciante pode olhar para o calendário econômico como uma oportunidade para "comprar barato e vender caro". O trader está tentando tirar proveito de uma reação exagerada a um anúncio de notícias que permita uma oportunidade de entrar em um mercado tendencioso de longo prazo. A figura abaixo ilustrará mais detalhadamente:

Criado por James Stanley.

Nas palavras do nosso próprio Jamie Saettele, os comerciantes devem olhar para "reagir à reação", & rsquo; de comunicados de imprensa; e os comerciantes que adotam a posição acima mencionada em relação às tendências lançadas nos lançamentos de dados fundamentais estão fazendo exatamente isso.

Faixas e Breakouts.

Para os comerciantes que procuram negociar faixas e fugas, a integração dos fundamentos e técnicas será um pouco diferente, já que nenhum viés está sendo exibido em lançamentos de notícias e dados.

No entanto, o motivo é o mesmo: os traders antecipam a volatilidade proveniente do release, e procuram usar isso para sua vantagem.

Embora os operadores de alcance devam permanecer cautelosos quando entrarem em comunicados à imprensa (uma vez que a volatilidade adicional poderia prejudicar o suporte e / ou a resistência com a qual eles estão usando para estabelecer suas paradas), eles ainda poderão tirar proveito das reações exageradas às notícias. A figura abaixo ilustrará com mais detalhes:

Criado por James Stanley.

Os comerciantes nessas situações gostariam de esperar por notícias ou dados para fazer com que o preço fosse para o suporte e / ou resistência & ndash; e uma vez que um teste de qualquer um desses níveis seja colocado em & ndash; poderia olhar para comprar ou vender em conformidade.

Mais uma vez, o comerciante procuraria "reagir à reação", & rsquo; do comunicado de imprensa & ndash; usando sua configuração técnica já prescrita de compra no suporte e venda na resistência.

Para os comerciantes que procuram negociar breakouts, eles podem, mais uma vez, olhar para usar a reação ao evento de notícias no centro de sua estratégia de negociação.

Os comerciantes podem procurar trocar rompimentos com qualquer um dos mecanismos prescritos de apoio e resistência, com a antecipação de que os comunicados de imprensa poderiam trazer a volatilidade desejada para a) desencadear o negócio b) aproximar o negócio da meta de lucro do negociante.

--- Escrito por James B. Stanley.

Você pode seguir James no Twitter @JStanleyFX.

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O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.

Próximos eventos.

Calendário Econômico Forex.

O desempenho passado não é indicação de resultados futuros.

O DailyFX é o site de notícias e educação do IG Group.

Como os fundamentos movem os preços no mercado de câmbio.

Ação de preço e macro.

Análise Fundamental nos Mercados de Moeda Centra-se em torno de Dados Macroeconômicos A análise macroeconômica pode ser simplificada com foco nas taxas de juros (e expectativas) Os traders podem incorporar o Price Action para tornar a análise ainda mais simplista.

Análise Fundamental no mercado de ações envolve a análise das entradas de uma empresa em um esforço para prever o potencial de crescimento futuro. Para uma empresa individual, isso pode ser uma maneira muito lógica de procurar ideias de investimento. A análise fundamental de uma empresa envolveria investigar as demonstrações financeiras daquela empresa, para notar mudanças de um ano para o outro; ou talvez olhando para a gestão dessa empresa, e seu histórico, a fim de determinar o quão bem sucedidos eles podem ser no sentido de alcançar seus objetivos.

No mercado Forex, muitas dessas estatísticas não existem, e estamos negociando economias inteiras umas contra as outras. Em cada uma dessas economias, milhares de empresas existem tentando maximizar seu potencial de lucro, de modo que a análise da estrutura de gerenciamento de uma única empresa ou sua participação no mercado não significa realmente muito.

Devido à natureza do mercado, muitos traders referem-se à análise técnica e mostramos como os eventos de dados fundamentais podem ser negociados com a análise técnica no artigo The Potent Combination of Fundamentals e Price Action. Neste artigo, vamos aprofundar a forma como os fundamentos afetam os preços no mercado de câmbio.

Por que os valores da moeda importam.

Os preços das moedas são importantes devido ao comércio transfronteiriço. Investigamos esse conceito em profundidade no Núcleo do Mercado de Câmbio. No artigo, vimos como a nação do Japão foi absolutamente devastada por um iene forte; como um iene mais forte significou lucros e margens menores para os exportadores japoneses.

O conceito de Análise Fundamental no Mercado Forex pode ser resumido em um simples ponto de dados: Taxas de Juros. Se as taxas de juros subirem, os investidores terão maior incentivo para investir seu capital; e se as taxas de juros baixarem, esse incentivo é diminuído. Essa relação está no coração e na alma da macroeconomia; e é isso que permite que os bancos centrais tenham ferramentas para administrar suas respectivas economias.

A decisão de aumentar ou diminuir as taxas também pode trazer impacto para outras economias. Digamos, por exemplo, que você é um americano com dinheiro para investir. Depois de ter pouco incentivo e taxas extremamente baixas por um longo tempo, você percebe que o Reino Unido aumenta as taxas em 25 pontos base. Este aumento nas taxas de juros do Banco da Inglaterra pode e deve trazer taxas mais altas em outras questões do Reino Unido; então você pode não necessariamente comprar Gilts ou um título do governo, mas os investidores agora podem procurar investir na Inglaterra para obter uma taxa de retorno maior.

Investidores adicionais pensando a mesma coisa se apressam em títulos do Reino Unido, e eventualmente & ndash; o preço da libra esterlina subirá para refletir essa demanda adicional. Agora, torna-se um pouco mais difícil para o Reino Unido exportar mercadorias (semelhante ao problema enfrentado pelo Japão no Núcleo do Mercado de Câmbio).

Um grande exemplo disso foi na Austrália, de 2002, que levou ao colapso financeiro; como a demanda insaciável da China impulsionou o crescimento em toda a Austrália, o desemprego ficou muito baixo e a inflação se elevou muito. O Banco da Reserva da Austrália (RBA) moveu-se para aumentar as taxas de juros e seguiram-se os preços das moedas.

O Aussie mais do que dobrou, enquanto o RBA transferiu taxas de 4,25% para 6,75%

Criado com o Marketscope / Trading Station II.

Este é um ciclo de taxa de juros e impulsiona os fluxos de capital que estão no coração do mercado de câmbio.

Como os ciclos de taxa de juros impulsionam as economias.

Tudo remonta ao incentivo para investir. Se os banqueiros centrais quiserem desacelerar sua economia, eles buscam elevar as taxas. Se eles querem incentivar mais crescimento dentro de uma economia, eles buscam diminuir as taxas.

Taxas mais altas ou mais baixas trazem um impacto duplo na economia.

O primeiro e mais óbvio impacto é o incentivo para investir. Se as taxas aumentam, esse incentivo para investir também aumenta; e se as taxas diminuírem, o mesmo acontece com o incentivo para guardar o dinheiro de alguém.

O segundo impacto é o que isso faz para as despesas de capital. Se as taxas diminuírem, a atratividade de fechar um empréstimo de longo prazo à nova taxa mais baixa é muito maior do que anteriormente. O incentivo para comprar itens caros como casas e carros agora é maior.

E quando você compra uma casa ou um carro, a construtora ou montadora tem que se virar para pagar seus materiais e trabalhadores. Se as taxas mais baixas aumentam o número de casas ou carros que estão sendo comprados, isso significa crescimento. As construtoras e construtoras acabarão por contratar novos trabalhadores para acompanhar a demanda; e à medida que a demanda por trabalhadores aumenta, também aumentam os salários necessários para atrair candidatos qualificados.

É assim que taxas de juros mais baixas podem trazer emprego mais alto e inflação (muitas vezes mostradas como CPI ou "Índice de Preços ao Consumidor"); e é neste ponto que os bancos centrais vão investigar taxas crescentes em um esforço para impedir que a economia superaqueça.

Se as taxas de juros permanecerem baixas, os efeitos do "sobreaquecimento" poderia ser imenso. Os preços podem continuar inflando e, se não forem verificados, & ndash; poderia trazer hiperinflação.

Imagine ir à loja para comprar um galão de leite e ver o preço em 27 dólares. Eu não sei sobre você, mas eu fico louco por ver algo assim. Então minha mente vagaria para outras áreas onde os custos poderiam estar aumentando. Se um galão de leite custa 27 dólares, quanto custará esse carro novo? Quanto vai custar o leite amanhã?

Então, os bancos centrais querem uma taxa moderada de inflação. Isso ajuda a manter o crescimento dentro de uma economia; as pessoas recebem aumentos salariais, mais pessoas estão trabalhando e pagando impostos, e os consumidores têm a confiança de que podem economizar seu dinheiro para amanhã porque os preços não aumentam cem vezes durante a noite.

O que os banqueiros centrais assistem?

Tanto os banqueiros centrais quanto os investidores estrangeiros assistem a impressões de dados macroeconômicos com o objetivo de obter algo deles; mas seus objetivos são ligeiramente diferentes.

Os FX Traders estão frequentemente interessados ​​na reação de preço de uma impressão de dados. Se o CPI sair acima do esperado, os traders podem estar procurando posições longas para subir.

Os FX Traders podem precificar rapidamente novos dados, criando movimentos voláteis de preços.

Criado com o Marketscope / Trading Station II.

Os banqueiros centrais, no entanto, têm uma visão muito mais ampla sobre essas estatísticas.

Os banqueiros centrais querem observar os principais pontos de referência para uma economia, em um esforço para tomar a decisão correta sobre onde mover as taxas.

A inflação e o emprego são os principais entre essas estatísticas, pois são dois dos principais pontos de pressão dentro de uma economia. Se o desemprego for alto, a economia provavelmente terá dificuldades. À medida que as impressões de emprego / desemprego são liberadas de uma economia, essa nova informação é levada em conta rapidamente. Os FX Traders começarão a precificar isso com a probabilidade de uma eventual subida de taxa ou corte pelos Banqueiros Centrais para contabilizar essas informações.

Mesmo para a inflação: À medida que as impressões de dados da inflação (CPI) são divulgadas em uma economia, os comerciantes agirão rapidamente para incorporar essas novas informações aos preços. Enquanto isso, os banqueiros centrais estão observando cautelosamente para decidir se querem fazer alguma coisa na próxima reunião.

O aumento do desemprego (diminuição do emprego), juntamente com a diminuição da inflação, são ameaças a uma economia que normalmente verá os bancos centrais investigarem os cortes das taxas.

O decréscimo do desemprego (aumento do emprego) e o aumento da inflação são sinais de uma economia em crescimento, e é nesse momento que os banqueiros centrais vão olhar para os possíveis aumentos das taxas.

Mas os banqueiros centrais e os operadores de Forex não gostam de ficar sentados e esperar que o emprego ou os números de inflação mostrem mudanças dentro de uma economia. Isso trouxe à tona inúmeros dados adicionais que os comerciantes e investidores vão procurar em um esforço para antecipar as mudanças na inflação, desemprego e taxas de juros.

As estatísticas de consumo são extremamente importantes em grandes economias como os Estados Unidos ou a Europa, nas quais a atividade de consumo tem um nível elevado de importância para a economia global. No artigo The Lifebood of the US Economy, analisamos os principais lançamentos de dados que incluem essa informação. O euro pode se tornar extremamente volátil em torno de lançamentos de Números de Sentimentos do Consumidor, e isso ocorre porque a atividade do consumidor em economias estabelecidas é muitas vezes vista como um precursor da inflação, do emprego e do crescimento.

O PIB, ou Produto Interno Bruto, é uma expressão direta do crescimento (ou contração) dentro de uma economia, e isso também pode ser um enorme precursor para os movimentos de preços; especialmente se a taxa anunciada de crescimento estiver longe das expectativas. Mas, por si só, os aumentos ou reduções no PIB não trazem mais empregos ou uma inflação mais alta, então isso é muitas vezes visto como mais um "atraso". indicador fundamental.

Os números de produção podem ser especialmente importantes nas economias em crescimento, que estão em um estágio muito industrializado do processo de crescimento. A China é um exemplo fenomenal; como cada mês, o PMI & rsquo; (Purchasing Managers Index), atrairá enorme interesse de numerosas partes em todo o mundo.

O PMI é uma pesquisa que é registrada de produtores que avaliam seus sentimentos em pedidos futuros. O pensamento por trás dessa estatística é que, se os produtores estão vendo o crescimento, esse crescimento acabará por passar para os consumidores; afinal, se alguém quiser comprar um bem, tem que ser produzido em primeiro lugar, certo?

Maior confiança do consumidor.

Menor Confiança do Consumidor.

Independentemente da impressão ou liberação de dados, a reação do mercado sempre retorna aos ciclos de taxas de juros, e como essa melhoria ou declínio na atividade medida pode, eventualmente, equivaler a um aumento ou diminuição da taxa de juros.

Como negociar fundamentos.

Uma linha que usei em The Potent Combination of Fundamentals e Price Action é uma linha que eu falo bastante em webinars e eventos ao vivo:

"Não apenas você não sabe o que qualquer impressão de dados pode ser, mas você não está totalmente certo de como o mercado pode fazer isso."

Isso faz com que o comércio de fundamentos no mercado de câmbio seja perigoso; porque você pode adivinhar que o PIB vai sair melhor do que o esperado, e você pode negociá-lo de acordo e ainda assim parar. Você pode estar certo e ainda perder.

Em ações, a negociação em fundamentos faz muito sentido. Você pode classificar a empresa A versus empresa B em mercados relevantes. Você está negociando uma pequena parte, de uma economia, no ambiente macroeconômico global mais amplo.

A capitalização de mercado de qualquer empresa que você esteja negociando pode ser de algumas centenas de bilhões, no máximo. O mercado de câmbio gira ao norte de US $ 5.000.000.000.000 todos os dias. Isso é 5 trilhões, e isso está no lado baixo das estimativas.

Você está negociando economias inteiras umas contra as outras, e pode ser muito mais difícil usar pontos de referência fundamentais em um esforço para projetar o potencial de crescimento futuro.

Por essa razão, muitos traders no mercado de FX incorporam ou incluem Análise Técnica em suas idéias fundamentais de comércio. Isso pode trazer um pouco de benefício para o comerciante em ajudar a determinar tendências ou preconceitos que podem ter sido exibidos em uma moeda.

Como a análise técnica pode melhorar sua abordagem fundamental.

No início do artigo, usamos o exemplo hipotético do Banco da Inglaterra, aumentando as taxas de juros em 25 pontos base. Quando isso acontece, geralmente vemos comerciantes comprando a libra esterlina para obter essa nova taxa mais alta.

Mas, não é apenas aumentos de taxa que vão ver a compra do mercado Forex; como os comerciantes não querem esperar para ver um banco central fazer o que eles sabem que eles provavelmente vão fazer de qualquer maneira.

Então, como vemos dados cada vez mais positivos vindos do Reino Unido; dados que eventualmente podem resultar em um aumento da taxa de juros, veremos o aumento da demanda pela libra esterlina. Esse aumento na demanda mostrará preços mais altos.

Então, este é um tema fundamental & ndash; isso é claro e aparente na configuração técnica do gráfico. Se houver uma tendência de alta, os preços estão subindo por um motivo, certo?

Os preços podem mostrar vieses e tendências em dados fundamentais.

Os comerciantes podem incorporar a ação do preço para ver onde essas tendências podem existir e em que grau elas podem ser negociadas. Em seguida, os operadores também podem usar a ação do preço para comprar as tendências mais baratas e vender as tendências mais baixas de forma dispendiosa; de modo que, se esse ímpeto continuar, eles podem procurar lucrar.

Escrito por James Stanley.

James está disponível no Twitter @JStanleyFX.

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