Fundamentos da negociação de futuros e opções de energia

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O livro é logicamente organizado para começar com uma visão geral do mercado de futuros, seguido por uma visão geral dos futuros, da cobertura generalizada e das opções. Todos os tópicos estão relacionados a commodities energéticas com explicações fáceis de entender. Detalhes relevantes relativos ao mercado de energia (definições de propagação de faíscas, estratégias de cobertura entre moedas, etc.) estão incluídos.
Embora eu não pudesse entrar no mercado e negociar commodities depois de ler este livro, eu pude entender o conceito geral de futuros e opções de hedge de energia e isso serve como uma excelente cartilha para o próximo nível.
Eu diria que este livro é sobre o nível sênior da faculdade, fácil na matemática e não pesado na modelagem. Eu recomendaria para o iniciante estudante de MBA, mas não em um nível de PHD.
Ao contrário de muitos livros do tipo bolsa de valores, os autores não sugerem nem recomendam negociar em futuros de energia. O livro apresenta a mecânica do mercado e estratégias utilizadas pelos comerciantes.
Específicos para o mercado de energia são spreads (óleo de aquecimento vs gasolina, spreads de crack, propagações de faíscas, óleo de aquecimento vs gas-oil spreads, spreads NYMEX vs IPE e spreads de fraturamento). Tudo claramente explicado e muito interessante. Além disso, estratégias de hedge incluindo arbitragem e hedge de strip são revisadas.
Opções sobre futuros são explicadas em um sentido genérico (nada específico para os futuros de energia), exceto para negociação de opções de propagação de crack.
A análise técnica é brevemente discutida (11 páginas no total). Os autores são céticos quanto à análise técnica - pelo menos de uma forma pura, sem outras informações.
O capítulo final lida com as implicações econômicas dos futuros de energia para compensar as perdas potenciais ou bloquear os lucros devido à mudança nos preços do petróleo.
O livro é uma boa cartilha sobre futuros de energia, e como há poucos livros disponíveis especificamente sobre futuros de energia, posso recomendá-lo.
No entanto, o livro é estritamente limitado a commodities de energia. Os índices de energia no mercado de ações (símbolos XOI e XNG) e as opções de SPDR estão além do escopo do livro. Também não há discussão sobre fontes de informação online e corretores de commodities online. Além disso, há pouca discussão sobre as recompensas e os riscos envolvidos na negociação de futuros / opções. A bibliografia é limitada a três livros.

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Veja mais de perto o que faz os mercados de futuros - desde os participantes e os principais processos até as políticas e proteções facilitadas pelas câmaras de compensação.

Fundamentos da negociação de futuros e opções de energia
No atual ambiente político e econômico em mudança, é cada vez mais importante que as empresas aprendam a usar adequadamente os vários instrumentos de negociação para se protegerem contra a volatilidade dos preços. Desde que o primeiro contrato de futuros de energia foi introduzido há quase um quarto de século, o comércio de futuros e opções de energia desempenhou um papel importante na proteção contra flutuações nos preços de derivados de petróleo, petróleo, gás natural, propano, eletricidade e, mais recentemente. , carvão.
Nesta segunda edição de sua cartilha de best-sellers, os autores Errera e Brown explicam como os mercados de futuros e opções negociados em bolsa funcionam e como as empresas podem usar com sucesso os mercados em sua estratégia global para aumentar a lucratividade. Eles cobrem tudo, desde a mecânica do mercado, cobertura, negociação de spread e negociação técnica até a história e crescimento dos mercados. Também está incluído um extenso apêndice detalhando as especificações do contrato para 13 contratos de futuros / opções de energia. BÔNUS: Um resumo das regras dos contratos de futuros e opções de energia mais ativos está incluído!
"Este é um excelente livro para quem quer aprender mais sobre futuros e opções, especialmente com exemplos específicos de negociação de energia. É muito fácil de ler e muito compreensível para qualquer pessoa sem formação em jargão financeiro".

ISBN 13: 9780878148363.
Fundamentos da Trading Energy Futures & amp; Opções
Steve Errera; Stewart Brown.
Esta edição ISBN específica não está disponível no momento.
No atual ambiente político e econômico em constante mudança, é cada vez mais importante que as empresas aprendam a usar corretamente os vários instrumentos de negociação para se protegerem contra a volatilidade dos preços. Desde que o primeiro contrato de futuros de energia foi introduzido há quase um quarto de século, o comércio de futuros e opções de energia desempenhou um papel importante na proteção contra flutuações nos preços de derivados de petróleo, petróleo, gás natural, propano, eletricidade e, mais recentemente. , carvão. Nesta segunda edição de sua cartilha de best-sellers, os autores Errera e Brown explicam como os mercados de futuros e opções negociados em bolsa funcionam e como as empresas podem usar com sucesso os mercados em sua estratégia global para aumentar a lucratividade. Eles cobrem tudo, desde a mecânica do mercado, cobertura, negociação de spread e negociação técnica até a história e crescimento dos mercados. Também está incluído um extenso apêndice detalhando as especificações do contrato para 13 contratos de futuros / opções de energia. BÔNUS: Um resumo das regras dos contratos de futuros e opções de energia mais ativos está incluído!
"sinopse" pode pertencer a outra edição deste título.
Steven Errera, ex-presidente da Energy Futures, Inc., é notável em sua área como conferencista e escritor, tendo contribuído com artigos para muitas publicações relacionadas a economia e energia. Ele é ex-vice-presidente da Bolsa Mercantil de Nova York, onde foi responsável por escrever e comercializar seu Contrato Futuro de Petróleo No. 2.
Stewart L. Brown é um analista financeiro e professor de finanças da Florida State University em Tallahassee. Ele publicou numerosos artigos em revistas financeiras e econômicas.
"Sobre este título" pode pertencer a outra edição deste título.

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Fundamentos da Negociação.
Objetivos.
Adquirir conhecimento e conhecimento de:
Os fundamentos da negociação (energia) & amp; gerenciamento de riscos; O papel do trading (organizações) e a interação com o ambiente in / external; O papel da gestão de risco e sua posição dentro das organizações; O papel da regulação e as conseqüências para as organizações e seu meio ambiente; O papel da contabilidade (regras) para as organizações de negociação (relacionadas).
Conteúdos do curso.
Módulo: Liberalização dos Mercados de Energia.
Qual é o objetivo da liberalização? Quais são as consequências? O terceiro pacote energético da UE. Módulo: Risco - O que é isso?
Risco e retorno; relação risco-recompensa; risco versus incerteza; quantificação versus qualificação de risco. Módulo: Risco de mercado - O que é isso?
Risco de preço; cobertura; características do mercado, como localização, prazo / período de entrega, prazo até o vencimento. Módulo: gerenciamento de riscos.
Identificação de risco, mensuração de risco e controle de risco; liquidação, seguro e cobertura. Módulo: Volatilidade - O que é isso?
O conceito de volatilidade explicado; o cálculo e a interpretação dos valores de volatilidade. Módulo: Risco de contraparte - O que é isso?
Risco de crédito e risco de entrega; as consequências da cobertura do risco de mercado e do risco de contraparte. Módulo: Gerenciamento de risco de crédito.
Compensação; o conceito de compensação; limites de crédito; avaliações; sleeving; risco sistêmico e regulação. Módulo: Risco de liquidez e liquidez.
Liquidez do mercado versus liquidez de financiamento; indicadores de liquidez de mercado; limites de posição. Módulo: A organização comercial - O papel da unidade de negócios de negociação.
Interação entre o departamento de vendas e o comércio e entre a geração e a unidade de negociação. Módulo: A organização comercial - Front, Middle & Back Office.
Departamentos e sub-departamentos dentro da unidade de negócios de negociação e seu papel. Módulo: Negociação - O que é e como é organizado?
Negociação versus compras e vendas; tomada de decisão & amp; conectividade; ferramentas de negociação & amp; dados. Módulo: Negociação - As razões para concluir transações.
Sobre compras, vendas, balanceamento, hedge, arbitragem e especulação. Por que isso é aplicado? Módulo: Negociação - O livro de ordens.
Como a negociação ocorre? Como os preços são definidos? Quais ordens são executadas? Quando? Como? Módulo: Negociação - Tipos de pedidos.
Quais tipos de pedidos são aplicados e por quais motivos? Market, limit, all-or-none, iceberg & amp; ordem de stop-loss. Módulo: Processo de Negociação - Compensação.
Contraparte central; casa de compensação & amp; membros de compensação; risco de crédito; margining & amp; colateralização. Módulo: Processo de Negociação - Liquidação.
Entrega física versus liquidação financeira; procedimentos de liquidação; exemplos com cálculos. Módulo: Processo de negociação - Fluxo de transação.
Pré-negociação, comércio e pós-negociação; tarefas & amp; responsabilidades de front / middle & amp; pessoal de back office. Módulo: processo de negociação - sistema ETRM.
A tarefa de comercialização de energia e software de gerenciamento de risco; os usuários e propósitos da ferramenta. Módulo: Mercados e Produtos - Spot versus Forward.
A diferença entre mercados spot / prompt e forward / futuros, preços e transações. Módulo: Mercados e Produtos - Derivativos.
O que são derivativos? Quais são esses instrumentos financeiros usados? Por quem essas ferramentas são aplicadas? Módulo: Mercados e Produtos - Forwards versus Futuros.
O que é um contrato a termo ou futuro? Quais são os diferenciais entre esses? Especificações do contrato. Módulo: Mercados e Produtos - Contrato por diferença.
O que é um CFD? O que são os CFDs usados? Onde os instrumentos podem ser negociados? Como estas estão resolvidas? Módulo: Mercados e Produtos - Swaps.
O que é um swap? Quais tipos de swaps estão disponíveis? Qual é o propósito deles? Como os swaps são liquidados? Módulo: Mercados e Produtos - Opções.
O que é uma opção de compra ou venda? Como essas ferramentas podem ser aplicadas? Como o preço das opções ocorre? Módulo: Plataformas de negociação - Mercados e negociações de balcão.
Como o mercado de balcão pode ser caracterizado? Como é negociado OTC organizado? O que são acordos básicos? Módulo: Plataformas de negociação - Serviços de corretagem.
Qual é o papel de um corretor? Quais são os diferenciais entre corretores intermediários e corretores? Módulo: plataformas de negociação - troca de câmbio.
Quais são as características da troca de negociação? Como isso é organizado? Quais taxas estão em vigor para os membros? Módulo: Plataformas de negociação - telas e plataformas de negociação.
Quais detalhes são relevantes para os comerciantes? O que é a Trayport, como funciona e por que os traders a utilizam? Módulo: Preços, drivers de preço e indexação.
Como os preços surgem no mercado? Quais fatores determinam os preços? O que é um índice? Para que isso é usado? Módulo: Mercados e negociações de FX.
Exposições Forex de empresas; o papel do departamento do tesouro; pares de moedas; taxas de câmbio. Módulo: Contabilidade - Mark-to-Market.
Escrituração; regras contábeis; as diferenças & amp; conseqüências de M para M em relação à contabilidade de custos históricos. Módulo: Contabilidade - Estrutura do livro e transferências internas.
Como as empresas organizam o comércio interno, entre o comércio e outras unidades de negócios? Por quê? A que preço? Módulo: Terminologia - Upstream, midstream e downstream.
Explicação da terminologia relacionada à cadeia de valor. Módulo: Terminologia - Abertura e Fechamento, Long & Short, Bull & Bear.
O que os conceitos de longo ou curto implicam? Da mesma forma, para alta ou baixa, ou abertura ou fechamento. Leitor.
Este é o exame para Fundamentos de Comercialização de Energia & amp; Gerenciamento de riscos. Depois de passar no exame, você poderá receber seu certificado aqui também.